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華安強化收益債券B 040013
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.15960000
1.97630000
2024-05-06
1.15490000
1.97160000
2024-04-30
1.14610000
1.96280000
2024-04-29
1.14840000
1.96510000
2024-04-26
1.13830000
1.95500000
2024-04-25
1.12640000
1.94310000
2024-04-24
1.12840000
1.94510000
2024-04-23
1.12300000
1.93970000
2024-04-22
1.12430000
1.94100000
2024-04-19
1.12720000
1.94390000
2024-04-18
1.12930000
1.94600000
2024-04-17
1.12570000
1.94240000
2024-04-16
1.11520000
1.93190000
2024-04-15
1.12560000
1.94230000
2024-04-12
1.12160000
1.93830000
2024-04-11
1.12340000
1.94010000
2024-04-10
1.12420000
1.94090000
2024-04-09
1.13100000
1.94770000
2024-04-08
1.12590000
1.94260000
2024-04-03
1.13240000
1.94910000
2024-04-02
1.13290000
1.94960000
2024-04-01
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1.94700000
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1.94350000
2024-03-27
1.12030000
1.93700000
2024-03-26
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2024-03-22
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