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華安強化收益債券B 040013
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.13030000
1.94700000
2024-03-29
1.13030000
1.94700000
2024-03-28
1.12680000
1.94350000
2024-03-27
1.12030000
1.93700000
2024-03-26
1.13110000
1.94780000
2024-03-25
1.13210000
1.94880000
2024-03-22
1.13980000
1.95650000
2024-03-21
1.14510000
1.96180000
2024-03-20
1.14440000
1.96110000
2024-03-19
1.14020000
1.95690000
2024-03-18
1.14160000
1.95830000
2024-03-15
1.13170000
1.94840000
2024-03-14
1.12740000
1.94410000
2024-03-13
1.13190000
1.94860000
2024-03-12
1.13090000
1.94760000
2024-03-11
1.12960000
1.94630000
2024-03-08
1.12370000
1.94040000
2024-03-07
1.12180000
1.93850000
2024-03-06
1.12450000
1.94120000
2024-03-05
1.12480000
1.94150000
2024-03-04
1.12860000
1.94530000
2024-03-01
1.13120000
1.94790000
2024-02-29
1.12580000
1.94250000
2024-02-28
1.11500000
1.93170000
2024-02-27
1.13010000
1.94680000
2024-02-26
1.12140000
1.93810000
2024-02-23
1.12060000
1.93730000
2024-02-22
1.11600000
1.93270000
2024-02-21
1.11050000
1.92720000
2024-02-20
1.10540000
1.92210000
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