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華安強化收益債券A 040012
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.16080000
2.04820000
2024-04-29
1.16310000
2.05050000
2024-04-26
1.15290000
2.04030000
2024-04-25
1.14080000
2.02820000
2024-04-24
1.14280000
2.03020000
2024-04-23
1.13730000
2.02470000
2024-04-22
1.13860000
2.02600000
2024-04-19
1.14160000
2.02900000
2024-04-18
1.14360000
2.03100000
2024-04-17
1.13990000
2.02730000
2024-04-16
1.12940000
2.01680000
2024-04-15
1.13980000
2.02720000
2024-04-12
1.13580000
2.02320000
2024-04-11
1.13750000
2.02490000
2024-04-10
1.13840000
2.02580000
2024-04-09
1.14530000
2.03270000
2024-04-08
1.14010000
2.02750000
2024-04-03
1.14660000
2.03400000
2024-04-02
1.14710000
2.03450000
2024-04-01
1.15260000
2.04000000
2024-03-31
1.14440000
2.03180000
2024-03-29
1.14440000
2.03180000
2024-03-28
1.14080000
2.02820000
2024-03-27
1.13420000
2.02160000
2024-03-26
1.14520000
2.03260000
2024-03-25
1.14610000
2.03350000
2024-03-22
1.15390000
2.04130000
2024-03-21
1.15930000
2.04670000
2024-03-20
1.15860000
2.04600000
2024-03-19
1.15430000
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