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華安強化收益債券A 040012
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.14440000
2.03180000
2024-03-29
1.14440000
2.03180000
2024-03-28
1.14080000
2.02820000
2024-03-27
1.13420000
2.02160000
2024-03-26
1.14520000
2.03260000
2024-03-25
1.14610000
2.03350000
2024-03-22
1.15390000
2.04130000
2024-03-21
1.15930000
2.04670000
2024-03-20
1.15860000
2.04600000
2024-03-19
1.15430000
2.04170000
2024-03-18
1.15570000
2.04310000
2024-03-15
1.14570000
2.03310000
2024-03-14
1.14130000
2.02870000
2024-03-13
1.14580000
2.03320000
2024-03-12
1.14480000
2.03220000
2024-03-11
1.14350000
2.03090000
2024-03-08
1.13750000
2.02490000
2024-03-07
1.13550000
2.02290000
2024-03-06
1.13830000
2.02570000
2024-03-05
1.13860000
2.02600000
2024-03-04
1.14240000
2.02980000
2024-03-01
1.14500000
2.03240000
2024-02-29
1.13950000
2.02690000
2024-02-28
1.12850000
2.01590000
2024-02-27
1.14380000
2.03120000
2024-02-26
1.13500000
2.02240000
2024-02-23
1.13420000
2.02160000
2024-02-22
1.12950000
2.01690000
2024-02-21
1.12390000
2.01130000
2024-02-20
1.11880000
2.00620000
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