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國泰民安增利債券A 020033
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.10430000
1.56450000
2024-04-30
1.09990000
1.56010000
2024-04-29
1.10050000
1.56070000
2024-04-26
1.09850000
1.55870000
2024-04-25
1.09640000
1.55660000
2024-04-24
1.09650000
1.55670000
2024-04-23
1.09390000
1.55410000
2024-04-22
1.09300000
1.55320000
2024-04-19
1.09260000
1.55280000
2024-04-18
1.09150000
1.55170000
2024-04-17
1.09220000
1.55240000
2024-04-16
1.08700000
1.54720000
2024-04-15
1.09290000
1.55310000
2024-04-12
1.09490000
1.55510000
2024-04-11
1.09540000
1.55560000
2024-04-10
1.09550000
1.55570000
2024-04-09
1.09700000
1.55720000
2024-04-08
1.09530000
1.55550000
2024-04-03
1.09700000
1.55720000
2024-04-02
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1.55690000
2024-04-01
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1.10060000
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2024-03-20
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