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國泰民安增利債券A 020033
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.09700000
1.55720000
2024-03-29
1.09700000
1.55720000
2024-03-28
1.09720000
1.55740000
2024-03-27
1.09450000
1.55470000
2024-03-26
1.09850000
1.55870000
2024-03-25
1.09770000
1.55790000
2024-03-22
1.09950000
1.55970000
2024-03-21
1.10060000
1.56080000
2024-03-20
1.10190000
1.56210000
2024-03-19
1.10180000
1.56200000
2024-03-18
1.10360000
1.56380000
2024-03-15
1.10050000
1.56070000
2024-03-14
1.09980000
1.56000000
2024-03-13
1.10250000
1.56270000
2024-03-12
1.10160000
1.56180000
2024-03-11
1.10060000
1.56080000
2024-03-08
1.09500000
1.55520000
2024-03-07
1.09090000
1.55110000
2024-03-06
1.09420000
1.55440000
2024-03-05
1.09280000
1.55300000
2024-03-04
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1.55440000
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2024-02-20
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