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國泰保本混合 020022J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-15 1.343000001.55600000
2017-05-12 1.340000001.55200000
2017-05-11 1.338000001.55000000
2017-05-10 1.335000001.54700000
2017-05-09 1.338000001.55000000
2017-05-08 1.338000001.55000000
2017-05-05 1.349000001.56200000
2017-05-04 1.351000001.56400000
2017-05-03 1.350000001.56300000
2017-05-02 1.354000001.56800000
2017-04-28 1.351000001.56400000
2017-04-27 1.347000001.56000000
2017-04-26 1.344000001.55700000
2017-04-25 1.345000001.55800000
2017-04-24 1.345000001.55800000
2017-04-21 1.350000001.56300000
2017-04-20 1.357000001.57100000
2017-04-19 1.357000001.57100000
2017-04-18 1.358000001.57200000
2017-04-17 1.358000001.57200000
2017-04-14 1.362000001.57700000
2017-04-13 1.367000001.58200000
2017-04-12 1.364000001.57900000
2017-04-11 1.370000001.58600000
2017-04-10 1.371000001.58700000
2017-04-07 1.371000001.58700000
2017-04-06 1.363000001.57800000
2017-04-05 1.363000001.57800000
2017-03-31 1.356000001.57000000
2017-03-30 1.351000001.56400000
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