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國泰保本混合 020022J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-03-29 1.354000001.56800000
2017-03-28 1.355000001.56900000
2017-03-27 1.358000001.57200000
2017-03-24 1.362000001.57700000
2017-03-23 1.356000001.57000000
2017-03-22 1.355000001.56900000
2017-03-21 1.355000001.56900000
2017-03-20 1.351000001.56400000
2017-03-17 1.348000001.56100000
2017-03-16 1.351000001.56400000
2017-03-15 1.349000001.56200000
2017-03-14 1.347000001.56000000
2017-03-13 1.344000001.55700000
2017-03-10 1.340000001.55200000
2017-03-09 1.339000001.55100000
2017-03-08 1.342000001.55400000
2017-03-07 1.342000001.55400000
2017-03-06 1.341000001.55300000
2017-03-03 1.339000001.55100000
2017-03-02 1.336000001.54800000
2017-03-01 1.334000001.54500000
2017-02-28 1.332000001.54300000
2017-02-27 1.331000001.54200000
2017-02-24 1.335000001.54700000
2017-02-23 1.334000001.54500000
2017-02-22 1.335000001.54700000
2017-02-21 1.331000001.54200000
2017-02-20 1.329000001.54000000
2017-02-17 1.324000001.53400000
2017-02-16 1.324000001.53400000
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