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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.59900000
2.01900000
2024-04-25
1.59200000
2.01200000
2024-04-24
1.59200000
2.01200000
2024-04-23
1.58900000
2.00900000
2024-04-22
1.59400000
2.01400000
2024-04-19
1.59400000
2.01400000
2024-04-18
1.59500000
2.01500000
2024-04-17
1.59500000
2.01500000
2024-04-16
1.58800000
2.00800000
2024-04-15
1.59900000
2.01900000
2024-04-12
1.60000000
2.02000000
2024-04-11
1.59800000
2.01800000
2024-04-10
1.59900000
2.01900000
2024-04-09
1.60200000
2.02200000
2024-04-08
1.60000000
2.02000000
2024-04-03
1.59900000
2.01900000
2024-04-02
1.59500000
2.01500000
2024-04-01
1.59600000
2.01600000
2024-03-31
1.58700000
2.00700000
2024-03-29
1.58700000
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2024-03-28
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