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國泰雙利債券A 020019
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.56100000
1.98100000
2024-03-22
1.55800000
1.97800000
2024-03-21
1.56700000
1.98700000
2024-03-20
1.55900000
1.97900000
2024-03-19
1.55900000
1.97900000
2024-03-18
1.55900000
1.97900000
2024-03-15
1.55700000
1.97700000
2024-03-14
1.54700000
1.96700000
2024-03-13
1.54600000
1.96600000
2024-03-12
1.54700000
1.96700000
2024-03-11
1.55100000
1.97100000
2024-03-08
1.54900000
1.96900000
2024-03-07
1.55000000
1.97000000
2024-03-06
1.54300000
1.96300000
2024-03-05
1.53900000
1.95900000
2024-03-04
1.53200000
1.95200000
2024-03-01
1.52800000
1.94800000
2024-02-29
1.52100000
1.94100000
2024-02-28
1.51300000
1.93300000
2024-02-27
1.52300000
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2024-02-26
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1.92000000
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2024-02-05
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