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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.98400000
6.32360000
2024-03-29
0.98410000
6.32400000
2024-03-28
0.97440000
6.28530000
2024-03-27
0.96620000
6.25260000
2024-03-26
0.98040000
6.30920000
2024-03-25
0.97840000
6.30130000
2024-03-22
0.98690000
6.33520000
2024-03-21
0.99280000
6.35870000
2024-03-20
0.99300000
6.35950000
2024-03-19
0.99710000
6.37590000
2024-03-18
1.00650000
6.41340000
2024-03-15
0.99640000
6.37310000
2024-03-14
0.98910000
6.34390000
2024-03-13
0.99650000
6.37350000
2024-03-12
1.00280000
6.39860000
2024-03-11
1.00500000
6.40740000
2024-03-08
0.98710000
6.33600000
2024-03-07
0.96970000
6.26660000
2024-03-06
0.98480000
6.32680000
2024-03-05
0.98320000
6.32040000
2024-03-04
0.99620000
6.37230000
2024-03-01
0.98850000
6.34160000
2024-02-29
0.98090000
6.31120000
2024-02-28
0.95120000
6.19280000
2024-02-27
0.98350000
6.32160000
2024-02-26
0.96720000
6.25660000
2024-02-23
0.96510000
6.24820000
2024-02-22
0.95490000
6.20750000
2024-02-21
0.94590000
6.17160000
2024-02-20
0.93950000
6.14610000
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