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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
0.99730000
6.37670000
2024-05-30
0.99310000
6.35990000
2024-05-29
0.99500000
6.36750000
2024-05-28
0.99480000
6.36670000
2024-05-27
0.99990000
6.38700000
2024-05-24
0.99510000
6.36790000
2024-05-23
1.00160000
6.39380000
2024-05-22
1.00630000
6.41260000
2024-05-21
1.00800000
6.41930000
2024-05-20
1.01830000
6.46040000
2024-05-17
1.01360000
6.44170000
2024-05-16
1.01120000
6.43210000
2024-05-15
1.01590000
6.45090000
2024-05-14
1.01940000
6.46480000
2024-05-13
1.01910000
6.46360000
2024-05-10
1.01970000
6.46600000
2024-05-09
1.02360000
6.48160000
2024-05-08
1.00490000
6.40700000
2024-05-07
1.01520000
6.44810000
2024-05-06
1.01720000
6.45600000
2024-04-30
0.99430000
6.36470000
2024-04-29
0.99580000
6.37070000
2024-04-26
0.99170000
6.35430000
2024-04-25
0.98080000
6.31080000
2024-04-24
0.97980000
6.30680000
2024-04-23
0.96790000
6.25940000
2024-04-22
0.97750000
6.29770000
2024-04-19
0.99280000
6.35870000
2024-04-18
0.99590000
6.37110000
2024-04-17
0.99780000
6.37870000
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