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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.99430000
6.36470000
2024-04-29
0.99580000
6.37070000
2024-04-26
0.99170000
6.35430000
2024-04-25
0.98080000
6.31080000
2024-04-24
0.97980000
6.30680000
2024-04-23
0.96790000
6.25940000
2024-04-22
0.97750000
6.29770000
2024-04-19
0.99280000
6.35870000
2024-04-18
0.99590000
6.37110000
2024-04-17
0.99780000
6.37870000
2024-04-16
0.97760000
6.29810000
2024-04-15
1.00000000
6.38740000
2024-04-12
0.98020000
6.30840000
2024-04-11
0.98240000
6.31720000
2024-04-10
0.97410000
6.28410000
2024-04-09
0.98100000
6.31160000
2024-04-08
0.98050000
6.30960000
2024-04-03
0.98970000
6.34630000
2024-04-02
0.99410000
6.36390000
2024-04-01
0.99650000
6.37350000
2024-03-31
0.98400000
6.32360000
2024-03-29
0.98410000
6.32400000
2024-03-28
0.97440000
6.28530000
2024-03-27
0.96620000
6.25260000
2024-03-26
0.98040000
6.30920000
2024-03-25
0.97840000
6.30130000
2024-03-22
0.98690000
6.33520000
2024-03-21
0.99280000
6.35870000
2024-03-20
0.99300000
6.35950000
2024-03-19
0.99710000
6.37590000
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