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匯添富穩安三個月持有期債券A 015853
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06970000
1.06970000
2024-04-29
1.06890000
1.06890000
2024-04-26
1.07020000
1.07020000
2024-04-25
1.07100000
1.07100000
2024-04-24
1.07100000
1.07100000
2024-04-23
1.07300000
1.07300000
2024-04-22
1.07220000
1.07220000
2024-04-19
1.07120000
1.07120000
2024-04-18
1.07080000
1.07080000
2024-04-17
1.07030000
1.07030000
2024-04-16
1.06990000
1.06990000
2024-04-15
1.06980000
1.06980000
2024-04-12
1.06950000
1.06950000
2024-04-11
1.06870000
1.06870000
2024-04-10
1.06830000
1.06830000
2024-04-09
1.06840000
1.06840000
2024-04-08
1.06800000
1.06800000
2024-04-03
1.06760000
1.06760000
2024-04-02
1.06680000
1.06680000
2024-04-01
1.06650000
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