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匯添富穩安三個月持有期債券A 015853
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.06640000
1.06640000
2024-03-29
1.06630000
1.06630000
2024-03-28
1.06600000
1.06600000
2024-03-27
1.06580000
1.06580000
2024-03-26
1.06560000
1.06560000
2024-03-25
1.06560000
1.06560000
2024-03-22
1.06580000
1.06580000
2024-03-21
1.06610000
1.06610000
2024-03-20
1.06580000
1.06580000
2024-03-19
1.06570000
1.06570000
2024-03-18
1.06500000
1.06500000
2024-03-15
1.06320000
1.06320000
2024-03-14
1.06230000
1.06230000
2024-03-13
1.06240000
1.06240000
2024-03-12
1.06260000
1.06260000
2024-03-11
1.06300000
1.06300000
2024-03-08
1.06310000
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2024-03-07
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2024-03-06
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2024-03-05
1.06060000
1.06060000
2024-03-04
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1.06060000
2024-03-01
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