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基金凈值
 
中金中證同業存單AAA指數7天持有期 015646
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.041500001.04150000
2024-04-29 1.041200001.04120000
2024-04-26 1.041400001.04140000
2024-04-25 1.041800001.04180000
2024-04-24 1.041900001.04190000
2024-04-23 1.041900001.04190000
2024-04-22 1.041800001.04180000
2024-04-19 1.041500001.04150000
2024-04-18 1.041200001.04120000
2024-04-17 1.041000001.04100000
2024-04-16 1.040900001.04090000
2024-04-15 1.041000001.04100000
2024-04-12 1.040700001.04070000
2024-04-11 1.040400001.04040000
2024-04-10 1.040200001.04020000
2024-04-09 1.040200001.04020000
2024-04-08 1.040100001.04010000
2024-04-03 1.039800001.03980000
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2024-04-01 1.039300001.03930000
2024-03-31 1.039200001.03920000
2024-03-29 1.039100001.03910000
2024-03-28 1.038900001.03890000
2024-03-27 1.038900001.03890000
2024-03-26 1.038900001.03890000
2024-03-25 1.038800001.03880000
2024-03-22 1.038700001.03870000
2024-03-21 1.038600001.03860000
2024-03-20 1.038600001.03860000
2024-03-19 1.038500001.03850000
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