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中金中證同業存單AAA指數7天持有期 015646
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-07-15 1.003800001.00380000
2022-07-14 1.003400001.00340000
2022-07-13 1.003300001.00330000
2022-07-12 1.003100001.00310000
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2022-07-01 1.002600001.00260000
2022-06-30 1.002700001.00270000
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2022-05-13 1.000100001.00010000
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