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創金合信佳和平衡3個月持有期混合(FOF)A 015535
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單位凈值(元)
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2024-05-06
0.93830000
0.93830000
2024-04-30
0.93180000
0.93180000
2024-04-29
0.93220000
0.93220000
2024-04-26
0.92980000
0.92980000
2024-04-25
0.92640000
0.92640000
2024-04-24
0.92600000
0.92600000
2024-04-23
0.92150000
0.92150000
2024-04-22
0.92400000
0.92400000
2024-04-19
0.92590000
0.92590000
2024-04-18
0.92770000
0.92770000
2024-04-17
0.92790000
0.92790000
2024-04-16
0.92010000
0.92010000
2024-04-15
0.92760000
0.92760000
2024-04-12
0.92500000
0.92500000
2024-04-11
0.92720000
0.92720000
2024-04-10
0.92560000
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2024-04-09
0.92810000
0.92810000
2024-04-08
0.92710000
0.92710000
2024-04-03
0.92950000
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2024-04-02
0.93040000
0.93040000
2024-04-01
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2024-03-31
0.92780000
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