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創金合信佳和平衡3個月持有期混合(FOF)A 015535
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累計凈值(元)
2022-11-22
0.98890000
0.98890000
2022-11-21
0.99570000
0.99570000
2022-11-18
0.99830000
0.99830000
2022-11-17
1.00020000
1.00020000
2022-11-16
1.00070000
1.00070000
2022-11-15
1.00430000
1.00430000
2022-11-14
0.99590000
0.99590000
2022-11-11
0.99700000
0.99700000
2022-11-10
0.99190000
0.99190000
2022-11-09
0.99540000
0.99540000
2022-11-08
0.99870000
0.99870000
2022-11-07
1.00190000
1.00190000
2022-11-04
1.00280000
1.00280000
2022-11-03
0.99690000
0.99690000
2022-11-02
0.99620000
0.99620000
2022-11-01
0.99450000
0.99450000
2022-10-31
0.99130000
0.99130000
2022-10-28
0.99150000
0.99150000
2022-10-27
0.99430000
0.99430000
2022-10-21
0.99580000
0.99580000
2022-10-14
0.99750000
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0.99610000
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2022-09-09
0.99980000
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2022-09-02
0.99990000
0.99990000
2022-08-31
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