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國聯益泓90天滾動持有債券A 015479
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07280000
1.07280000
2024-04-29
1.07200000
1.07200000
2024-04-26
1.07300000
1.07300000
2024-04-25
1.07340000
1.07340000
2024-04-24
1.07340000
1.07340000
2024-04-23
1.07390000
1.07390000
2024-04-22
1.07340000
1.07340000
2024-04-19
1.07290000
1.07290000
2024-04-18
1.07250000
1.07250000
2024-04-17
1.07200000
1.07200000
2024-04-16
1.07170000
1.07170000
2024-04-15
1.07160000
1.07160000
2024-04-12
1.07100000
1.07100000
2024-04-11
1.07060000
1.07060000
2024-04-10
1.07020000
1.07020000
2024-04-09
1.07010000
1.07010000
2024-04-08
1.06960000
1.06960000
2024-04-03
1.06910000
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