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國聯益泓90天滾動持有債券A 015479
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-13 1.011700001.01170000
2022-10-12 1.011500001.01150000
2022-10-11 1.011400001.01140000
2022-10-10 1.011300001.01130000
2022-09-30 1.010400001.01040000
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2022-09-28 1.010700001.01070000
2022-09-27 1.010900001.01090000
2022-09-26 1.011200001.01120000
2022-09-23 1.010600001.01060000
2022-09-22 1.010600001.01060000
2022-09-21 1.010500001.01050000
2022-09-20 1.009400001.00940000
2022-09-19 1.008100001.00810000
2022-09-16 1.007700001.00770000
2022-09-15 1.008000001.00800000
2022-09-14 1.008000001.00800000
2022-09-13 1.007900001.00790000
2022-09-09 1.007700001.00770000
2022-09-02 1.006600001.00660000
2022-08-26 1.005800001.00580000
2022-08-19 1.006800001.00680000
2022-08-12 1.004900001.00490000
2022-08-05 1.005500001.00550000
2022-07-29 1.003600001.00360000
2022-07-22 1.002300001.00230000
2022-07-15 1.001000001.00100000
2022-07-08 1.000100001.00010000
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2022-06-30 1.000100001.00010000
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