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國壽安保穩信混合E 015406
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.01560000
1.01560000
2024-05-06
1.01230000
1.01230000
2024-04-30
1.00320000
1.00320000
2024-04-29
1.00070000
1.00070000
2024-04-26
0.99730000
0.99730000
2024-04-25
0.99510000
0.99510000
2024-04-24
0.99840000
0.99840000
2024-04-23
0.99450000
0.99450000
2024-04-22
0.99420000
0.99420000
2024-04-19
0.99470000
0.99470000
2024-04-18
0.99480000
0.99480000
2024-04-17
0.99420000
0.99420000
2024-04-16
0.98210000
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2024-04-10
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2024-04-09
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