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國壽安保穩信混合E 015406
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 0.995400000.99540000
2022-04-13 0.993400000.99340000
2022-04-12 0.996200000.99620000
2022-04-11 0.991300000.99130000
2022-04-08 0.999800000.99980000
2022-04-07 0.999200000.99920000
2022-04-06 1.002300001.00230000
2022-04-01 1.004000001.00400000
2022-03-31 1.000000001.00000000
2022-03-30 1.001000001.00100000
2022-03-29 0.993500000.99350000
2022-03-28 0.995000000.99500000
2022-03-25 0.995000000.99500000
2022-03-24 0.998000000.99800000
2022-03-23 1.002000001.00200000
2022-03-22 1.000000001.00000000
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