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華夏聚泓優選一年持有期混合(FOF)A 015297
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.00530000
1.00530000
2024-04-23
1.00400000
1.00400000
2024-04-22
1.00490000
1.00490000
2024-04-19
1.00420000
1.00420000
2024-04-18
1.00420000
1.00420000
2024-04-17
1.00320000
1.00320000
2024-04-16
1.00260000
1.00260000
2024-04-15
1.00530000
1.00530000
2024-04-12
1.00650000
1.00650000
2024-04-11
1.00420000
1.00420000
2024-04-10
1.00580000
1.00580000
2024-04-09
1.00570000
1.00570000
2024-04-08
1.00460000
1.00460000
2024-04-03
1.00260000
1.00260000
2024-04-02
1.00220000
1.00220000
2024-04-01
1.00280000
1.00280000
2024-03-31
1.00190000
1.00190000
2024-03-29
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