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華夏聚泓優選一年持有期混合(FOF)A 015297
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-15 0.985400000.98540000
2022-11-14 0.981500000.98150000
2022-11-11 0.985700000.98570000
2022-11-10 0.984300000.98430000
2022-11-09 0.986300000.98630000
2022-11-08 0.987600000.98760000
2022-11-07 0.988300000.98830000
2022-11-04 0.990100000.99010000
2022-11-03 0.985800000.98580000
2022-11-02 0.985100000.98510000
2022-11-01 0.984000000.98400000
2022-10-31 0.980200000.98020000
2022-10-28 0.978700000.97870000
2022-10-27 0.983400000.98340000
2022-10-26 0.983800000.98380000
2022-10-25 0.980300000.98030000
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2022-10-21 0.981300000.98130000
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2022-09-23 0.984100000.98410000
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2022-09-09 0.996700000.99670000
2022-09-02 0.990700000.99070000
2022-08-26 0.995600000.99560000
2022-08-19 1.004800001.00480000
2022-08-12 1.004200001.00420000
2022-08-05 1.002500001.00250000
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