一網通主頁
外匯
黃金
基金
理財産品
保險
本網站支援IPv6
線上客服
網站導航
*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊，並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責
首 頁
開放式基金
封閉式基金
基金學苑
推薦欄目：
基金凈值
開放式基金：
基金凈值
封閉式基金：
基金凈值
基金公司：
基金公司資料
基金資訊：
基金新聞
|
分析評論
收益率曲線：
基金回報曲線
|
分類基金收益曲線
|
基金經理業績曲線
|
基金公司收益率曲線
|
基金公司規模變化曲線
|
1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
西部利得季季鴻三個月持有期混合(FOF)C 015253
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
共
481
條記錄 每頁
30
條 頁次：
16 / 17
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-06-30
1.02600000
1.02600000
2022-06-29
1.02110000
1.02110000
2022-06-28
1.02870000
1.02870000
2022-06-27
1.02360000
1.02360000
2022-06-24
1.01820000
1.01820000
2022-06-23
1.01390000
1.01390000
2022-06-22
1.00820000
1.00820000
2022-06-21
1.01260000
1.01260000
2022-06-20
1.01420000
1.01420000
2022-06-17
1.01530000
1.01530000
2022-06-16
1.01130000
1.01130000
2022-06-15
1.01250000
1.01250000
2022-06-14
1.01250000
1.01250000
2022-06-13
1.01140000
1.01140000
2022-06-10
1.01310000
1.01310000
2022-06-09
1.00900000
1.00900000
2022-06-08
1.01100000
1.01100000
2022-06-07
1.00810000
1.00810000
2022-06-06
1.00710000
1.00710000
2022-06-02
1.00330000
1.00330000
2022-06-01
1.00360000
1.00360000
2022-05-31
1.00370000
1.00370000
2022-05-30
1.00260000
1.00260000
2022-05-27
1.00200000
1.00200000
2022-05-26
1.00140000
1.00140000
2022-05-25
0.99970000
0.99970000
2022-05-24
0.99810000
0.99810000
2022-05-23
1.00030000
1.00030000
2022-05-20
1.00010000
1.00010000
2022-05-19
1.00000000
1.00000000
共
481
條記錄 每頁
30
條 頁次：
16 / 17
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
用戶登錄
個人銀行PC版
基金搜索
基金篩選
基金排行榜
開放基金資料
基金總覽
基金凈值
基金績效圖
凈值走勢圖
行業投資
持倉明細
費率
基金收益分配
基金概況
基金公告
最近瀏覽過的基金
·西部利得季季鴻三個月持有期混合(FOF)C
015253
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555
境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555
企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555
鑽石貴賓服務專線：40068-95555
私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通 創建於一九九七年
©
2020 招商銀行 版權所有
粵ICP備17088997號