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西部利得季季鴻三個月持有期混合(FOF)C 015253
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-23 1.012800001.01280000
2022-08-22 1.010100001.01010000
2022-08-19 1.006200001.00620000
2022-08-18 1.024200001.02420000
2022-08-17 1.009000001.00900000
2022-08-16 1.007900001.00790000
2022-08-15 1.004800001.00480000
2022-08-12 1.000500001.00050000
2022-08-11 1.009100001.00910000
2022-08-10 1.005100001.00510000
2022-08-09 1.007100001.00710000
2022-08-08 1.004300001.00430000
2022-08-05 1.000800001.00080000
2022-08-04 0.992500000.99250000
2022-08-03 0.991500000.99150000
2022-08-02 0.999000000.99900000
2022-08-01 1.006500001.00650000
2022-07-29 1.002400001.00240000
2022-07-28 1.005000001.00500000
2022-07-27 1.005800001.00580000
2022-07-26 1.004500001.00450000
2022-07-25 1.000100001.00010000
2022-07-22 1.005100001.00510000
2022-07-21 1.004600001.00460000
2022-07-20 1.008500001.00850000
2022-07-19 1.004000001.00400000
2022-07-18 1.006500001.00650000
2022-07-15 1.003200001.00320000
2022-07-14 1.007400001.00740000
2022-07-13 1.008000001.00800000
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