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西部利得季季鴻三個月持有期混合(FOF)C 015253
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 0.826900000.82690000
2024-05-15 0.827000000.82700000
2024-05-14 0.828300000.82830000
2024-05-13 0.827700000.82770000
2024-05-10 0.828200000.82820000
2024-05-09 0.827500000.82750000
2024-05-08 0.823100000.82310000
2024-05-07 0.826100000.82610000
2024-05-06 0.825300000.82530000
2024-04-30 0.820300000.82030000
2024-04-29 0.821700000.82170000
2024-04-26 0.817300000.81730000
2024-04-25 0.811700000.81170000
2024-04-24 0.811900000.81190000
2024-04-23 0.808500000.80850000
2024-04-22 0.812300000.81230000
2024-04-19 0.816200000.81620000
2024-04-18 0.816600000.81660000
2024-04-17 0.815700000.81570000
2024-04-16 0.808700000.80870000
2024-04-15 0.815300000.81530000
2024-04-12 0.812200000.81220000
2024-04-11 0.812800000.81280000
2024-04-10 0.811200000.81120000
2024-04-09 0.813300000.81330000
2024-04-08 0.813200000.81320000
2024-04-03 0.815300000.81530000
2024-04-02 0.814700000.81470000
2024-04-01 0.814800000.81480000
2024-03-31 0.810600000.81060000
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