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東興連裕6個月滾動持有債券A 015243
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.08470000
1.08470000
2024-04-30
1.08430000
1.08430000
2024-04-29
1.08400000
1.08400000
2024-04-26
1.08430000
1.08430000
2024-04-25
1.08440000
1.08440000
2024-04-24
1.08450000
1.08450000
2024-04-23
1.08460000
1.08460000
2024-04-22
1.08430000
1.08430000
2024-04-19
1.08400000
1.08400000
2024-04-18
1.08390000
1.08390000
2024-04-17
1.08370000
1.08370000
2024-04-16
1.08350000
1.08350000
2024-04-15
1.08340000
1.08340000
2024-04-12
1.08310000
1.08310000
2024-04-11
1.08300000
1.08300000
2024-04-10
1.08290000
1.08290000
2024-04-09
1.08270000
1.08270000
2024-04-08
1.08260000
1.08260000
2024-04-03
1.08220000
1.08220000
2024-04-02
1.08200000
1.08200000
2024-04-01
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