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東興連裕6個月滾動持有債券A 015243
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-13 1.014900001.01490000
2022-10-12 1.014800001.01480000
2022-10-11 1.014500001.01450000
2022-10-10 1.014300001.01430000
2022-09-30 1.012800001.01280000
2022-09-29 1.012900001.01290000
2022-09-28 1.012800001.01280000
2022-09-27 1.012900001.01290000
2022-09-26 1.013200001.01320000
2022-09-23 1.013000001.01300000
2022-09-22 1.013000001.01300000
2022-09-21 1.013100001.01310000
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2022-09-19 1.014100001.01410000
2022-09-16 1.014100001.01410000
2022-09-15 1.013900001.01390000
2022-09-14 1.013700001.01370000
2022-09-13 1.013600001.01360000
2022-09-09 1.012700001.01270000
2022-09-08 1.012700001.01270000
2022-09-07 1.012500001.01250000
2022-09-06 1.012800001.01280000
2022-09-05 1.012700001.01270000
2022-09-02 1.012300001.01230000
2022-08-26 1.011800001.01180000
2022-08-19 1.011100001.01110000
2022-08-12 1.010600001.01060000
2022-08-05 1.010100001.01010000
2022-07-29 1.008400001.00840000
2022-07-22 1.004400001.00440000
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