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西藏東財均衡配置三個月持有期混合(FOF)C 015238
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
0.71590000
0.71590000
2024-03-13
0.72500000
0.72500000
2024-03-12
0.72790000
0.72790000
2024-03-11
0.72720000
0.72720000
2024-03-08
0.72170000
0.72170000
2024-03-07
0.70780000
0.70780000
2024-03-06
0.71580000
0.71580000
2024-03-05
0.71990000
0.71990000
2024-03-04
0.72760000
0.72760000
2024-03-01
0.71890000
0.71890000
2024-02-29
0.70870000
0.70870000
2024-02-28
0.67000000
0.67000000
2024-02-27
0.70350000
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2024-02-26
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2024-02-23
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2024-02-22
0.66140000
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2024-02-21
0.65010000
0.65010000
2024-02-20
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2024-02-19
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2024-02-08
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2024-02-07
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2024-02-06
0.60480000
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2024-02-05
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2024-02-02
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2024-02-01
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2024-01-30
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