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西藏東財均衡配置三個月持有期混合(FOF)C 015238
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-17 0.666500000.66650000
2024-04-16 0.650000000.65000000
2024-04-15 0.666900000.66690000
2024-04-12 0.656500000.65650000
2024-04-11 0.657900000.65790000
2024-04-10 0.661500000.66150000
2024-04-09 0.679500000.67950000
2024-04-08 0.676200000.67620000
2024-04-03 0.684900000.68490000
2024-04-02 0.691200000.69120000
2024-04-01 0.702400000.70240000
2024-03-29 0.702100000.70210000
2024-03-28 0.697600000.69760000
2024-03-27 0.692600000.69260000
2024-03-26 0.716100000.71610000
2024-03-25 0.725900000.72590000
2024-03-22 0.739600000.73960000
2024-03-21 0.736800000.73680000
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2024-03-15 0.720400000.72040000
2024-03-14 0.715900000.71590000
2024-03-13 0.725000000.72500000
2024-03-12 0.727900000.72790000
2024-03-11 0.727200000.72720000
2024-03-08 0.721700000.72170000
2024-03-07 0.707800000.70780000
2024-03-06 0.715800000.71580000
2024-03-05 0.719900000.71990000
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