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西藏東財均衡配置三個月持有期混合(FOF)C 015238
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-05 1.002700001.00270000
2022-07-29 1.001900001.00190000
2022-07-22 1.001200001.00120000
2022-07-15 1.000500001.00050000
2022-07-08 1.000600001.00060000
2022-07-01 1.000800001.00080000
2022-06-30 1.000800001.00080000
2022-06-24 1.000600001.00060000
2022-06-17 1.000200001.00020000
2022-06-10 0.999900000.99990000
2022-06-02 0.999900000.99990000
2022-05-27 1.000100001.00010000
2022-05-20 1.000000001.00000000
2022-05-17 1.000000001.00000000
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