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萬家鑫瑞純債債券D 015207
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03420000
1.07660000
2024-04-29
1.03300000
1.07540000
2024-04-26
1.03540000
1.07780000
2024-04-25
1.03710000
1.07950000
2024-04-24
1.03750000
1.07990000
2024-04-23
1.03880000
1.08120000
2024-04-22
1.03800000
1.08040000
2024-04-19
1.03720000
1.07960000
2024-04-18
1.03670000
1.07910000
2024-04-17
1.03620000
1.07860000
2024-04-16
1.03540000
1.07780000
2024-04-15
1.03510000
1.07750000
2024-04-12
1.03450000
1.07690000
2024-04-11
1.03340000
1.07580000
2024-04-10
1.03270000
1.07510000
2024-04-09
1.03260000
1.07500000
2024-04-08
1.03190000
1.07430000
2024-04-03
1.03110000
1.07350000
2024-04-02
1.03040000
1.07280000
2024-04-01
1.02980000
1.07220000
2024-03-31
1.03010000
1.07250000
2024-03-29
1.03000000
1.07240000
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1.07110000
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2024-03-19
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