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萬家鑫瑞純債債券D 015207
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 1.025000001.02500000
2022-04-13 1.024400001.02440000
2022-04-12 1.023600001.02360000
2022-04-11 1.023700001.02370000
2022-04-08 1.024200001.02420000
2022-04-07 1.024300001.02430000
2022-04-06 1.023400001.02340000
2022-04-01 1.022300001.02230000
2022-03-31 1.021300001.02130000
2022-03-30 1.021200001.02120000
2022-03-29 1.020500001.02050000
2022-03-28 1.020300001.02030000
2022-03-25 1.020000001.02000000
2022-03-24 1.019800001.01980000
2022-03-23 1.019600001.01960000
2022-03-22 1.019500001.01950000
2022-03-21 1.019500001.01950000
2022-03-18 1.019400001.01940000
2022-03-17 1.019400001.01940000
2022-03-16 1.019400001.01940000
2022-03-15 1.019400001.01940000
2022-03-14 1.019400001.01940000
2022-03-11 1.019200001.01920000
2022-03-10 1.019300001.01930000
2022-03-09 1.019500001.01950000
2022-03-08 1.018800001.01880000
2022-03-07 1.019100001.01910000
2022-03-04 1.019300001.01930000
2022-03-03 1.019600001.01960000
2022-03-02 1.020300001.02030000
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