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百嘉百順純債債券A 015106
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.30250000
2.69880000
2024-04-29
1.29680000
2.69310000
2024-04-26
1.30310000
2.69940000
2024-04-25
1.30850000
2.70480000
2024-04-24
1.31090000
2.70720000
2024-04-23
1.31200000
2.70830000
2024-04-22
1.31160000
2.70790000
2024-04-19
1.31110000
2.70740000
2024-04-18
1.31110000
2.70740000
2024-04-17
1.31060000
2.70690000
2024-04-16
1.31010000
2.70640000
2024-04-15
1.30970000
2.70600000
2024-04-12
1.30930000
2.70560000
2024-04-11
1.30850000
2.70480000
2024-04-10
1.30800000
2.70430000
2024-04-09
1.30890000
2.70520000
2024-04-08
1.30880000
2.70510000
2024-04-03
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