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百嘉百順純債債券A 015106
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 2.622800002.62280000
2022-04-13 2.622300002.62230000
2022-04-12 2.622300002.62230000
2022-04-11 2.622300002.62230000
2022-04-08 2.622300002.62230000
2022-04-07 2.622300002.62230000
2022-04-06 2.622300002.62230000
2022-04-01 2.622300002.62230000
2022-03-31 2.622200002.62220000
2022-03-30 2.622100002.62210000
2022-03-29 2.622100002.62210000
2022-03-28 2.622000002.62200000
2022-03-25 2.621900002.62190000
2022-03-24 2.606900002.60690000
2022-03-23 2.606600002.60660000
2022-03-22 2.605600002.60560000
2022-03-21 2.604200002.60420000
2022-03-18 2.600600002.60060000
2022-03-17 2.600600002.60060000
2022-03-16 1.000400001.00040000
2022-03-15 1.000300001.00030000
2022-03-14 1.000162761.00016276
2022-03-11 1.000074491.00007449
2022-03-10 1.000100001.00010000
2022-03-09 1.000000001.00000000
2022-03-08 1.000000001.00000000
2022-03-07 1.000000001.00000000
2022-03-04 1.000000001.00000000
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