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興證全球興裕混合C 014901
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.945400000.94540000
2024-04-25 0.944300000.94430000
2024-04-24 0.942200000.94220000
2024-04-23 0.941400000.94140000
2024-04-22 0.941800000.94180000
2024-04-19 0.942900000.94290000
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2024-04-17 0.941800000.94180000
2024-04-16 0.938000000.93800000
2024-04-15 0.943200000.94320000
2024-04-12 0.944500000.94450000
2024-04-11 0.944500000.94450000
2024-04-10 0.943300000.94330000
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2024-04-08 0.941200000.94120000
2024-04-03 0.942300000.94230000
2024-04-02 0.940700000.94070000
2024-04-01 0.938900000.93890000
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2024-03-27 0.933300000.93330000
2024-03-26 0.936100000.93610000
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2024-03-22 0.937600000.93760000
2024-03-21 0.939600000.93960000
2024-03-20 0.939800000.93980000
2024-03-19 0.938500000.93850000
2024-03-18 0.937900000.93790000
2024-03-15 0.936000000.93600000
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