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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-24 0.995900000.99590000
2022-08-23 1.002300001.00230000
2022-08-22 0.998800000.99880000
2022-08-19 0.995800000.99580000
2022-08-18 0.998300000.99830000
2022-08-17 1.000300001.00030000
2022-08-16 1.001300001.00130000
2022-08-15 1.000500001.00050000
2022-08-12 0.998400000.99840000
2022-08-05 0.990600000.99060000
2022-07-29 0.993000000.99300000
2022-07-22 0.991600000.99160000
2022-07-15 0.993300000.99330000
2022-07-08 0.997400000.99740000
2022-07-01 0.998800000.99880000
2022-06-30 0.998100000.99810000
2022-06-24 0.996400000.99640000
2022-06-17 0.998900000.99890000
2022-06-14 1.000000001.00000000
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