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南方浩泰平衡優選一年持有期混合(FOF)A 014890
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-07
0.81360000
0.81360000
2024-02-06
0.80310000
0.80310000
2024-02-05
0.77630000
0.77630000
2024-02-02
0.79220000
0.79220000
2024-02-01
0.80560000
0.80560000
2024-01-31
0.80650000
0.80650000
2024-01-30
0.82110000
0.82110000
2024-01-29
0.83500000
0.83500000
2024-01-26
0.84720000
0.84720000
2024-01-25
0.85270000
0.85270000
2024-01-24
0.83630000
0.83630000
2024-01-23
0.82980000
0.82980000
2024-01-22
0.82400000
0.82400000
2024-01-19
0.85050000
0.85050000
2024-01-18
0.85630000
0.85630000
2024-01-17
0.85320000
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2024-01-16
0.86910000
0.86910000
2024-01-15
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2024-01-12
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2024-01-11
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