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南方浩泰平衡優選一年持有期混合(FOF)A 014890
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-06-28 1.014600001.01460000
2022-06-27 1.013500001.01350000
2022-06-22 1.009100001.00910000
2022-06-15 1.009000001.00900000
2022-06-08 1.008200001.00820000
2022-05-31 1.006300001.00630000
2022-05-25 1.003200001.00320000
2022-05-18 1.002400001.00240000
2022-05-11 0.999900000.99990000
2022-04-29 0.999500000.99950000
2022-04-27 0.997000000.99700000
2022-04-20 0.999200000.99920000
2022-04-13 0.999900000.99990000
2022-04-06 1.000000001.00000000
2022-04-01 1.000000001.00000000
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