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南方浩泰平衡優選一年持有期混合(FOF)A 014890
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-15
0.89110000
0.89110000
2024-03-14
0.88590000
0.88590000
2024-03-13
0.88880000
0.88880000
2024-03-12
0.88770000
0.88770000
2024-03-11
0.88460000
0.88460000
2024-03-08
0.87420000
0.87420000
2024-03-07
0.86600000
0.86600000
2024-03-06
0.87190000
0.87190000
2024-03-05
0.86960000
0.86960000
2024-03-04
0.87460000
0.87460000
2024-03-01
0.87110000
0.87110000
2024-02-29
0.86630000
0.86630000
2024-02-28
0.84950000
0.84950000
2024-02-27
0.87180000
0.87180000
2024-02-26
0.85880000
0.85880000
2024-02-23
0.85720000
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2024-02-22
0.85240000
0.85240000
2024-02-21
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2024-02-20
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2024-02-19
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2024-02-07
0.81360000
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2024-02-06
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2024-02-02
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2024-02-01
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2024-01-26
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