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南方富祥穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 014865
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-07-08 1.013100001.01310000
2022-07-07 1.013200001.01320000
2022-07-06 1.011600001.01160000
2022-07-05 1.013300001.01330000
2022-07-04 1.013600001.01360000
2022-07-01 1.012900001.01290000
2022-06-30 1.013100001.01310000
2022-06-29 1.011600001.01160000
2022-06-22 1.008800001.00880000
2022-06-15 1.008800001.00880000
2022-06-08 1.007800001.00780000
2022-05-31 1.006200001.00620000
2022-05-25 1.003400001.00340000
2022-05-18 1.002700001.00270000
2022-05-11 1.000300001.00030000
2022-04-29 0.999800000.99980000
2022-04-27 0.997500000.99750000
2022-04-20 0.999500000.99950000
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2022-04-07 1.000000001.00000000
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