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南方富祥穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 014865
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基本資料
費率
基金全稱:南方富祥穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/04/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金是基金中基金,通過大類資産配置,投資于多種具有不同風險收益特徵的基金,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98490000 日回報: 0.4794939808
累計凈值:0.98490000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.5513016845
一月 0.5821078431
三月 1.8616196091
半年 -0.4648812532
一年 -3.7901729022
兩年 -1.4607303652
今年以來 -0.765743073
設立以來 -1.51
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.10
其他資産 0.10
股票 13.35
銀行存款 0.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.77
採礦業 1.66
金融業 0.74
科學研究和技術服務業 0.46
批發和零售業 0.41
建築業 0.25
文化、體育和娛樂業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華域汽車 0.67
中國石油 0.66
馳宏鋅鍺 0.61
浙江美大 0.50
三七互娛 0.47
華陽國際 0.46
凱爾達 0.43
信達證券 0.41
中國海油 0.39
絲路視覺 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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