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南方富祥穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 014865
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-05 1.013100001.01310000
2022-09-02 1.012400001.01240000
2022-09-01 1.012200001.01220000
2022-08-31 1.012700001.01270000
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2022-08-26 1.015000001.01500000
2022-08-25 1.015700001.01570000
2022-08-24 1.015100001.01510000
2022-08-23 1.018800001.01880000
2022-08-22 1.018600001.01860000
2022-08-19 1.017500001.01750000
2022-08-18 1.018100001.01810000
2022-08-17 1.018700001.01870000
2022-08-16 1.017700001.01770000
2022-08-15 1.016500001.01650000
2022-08-12 1.015300001.01530000
2022-08-11 1.015400001.01540000
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2022-08-09 1.015100001.01510000
2022-08-08 1.014700001.01470000
2022-08-05 1.013900001.01390000
2022-08-04 1.012500001.01250000
2022-08-03 1.011800001.01180000
2022-08-02 1.012600001.01260000
2022-08-01 1.015400001.01540000
2022-07-29 1.014400001.01440000
2022-07-28 1.014500001.01450000
2022-07-27 1.014600001.01460000
2022-07-26 1.014000001.01400000
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