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華夏均衡養老目標三年持有期混合(FOF) 014796
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.880200000.88020000
2024-04-29 0.879400000.87940000
2024-04-26 0.876500000.87650000
2024-04-25 0.872800000.87280000
2024-04-24 0.872900000.87290000
2024-04-23 0.870500000.87050000
2024-04-22 0.873000000.87300000
2024-04-19 0.874200000.87420000
2024-04-18 0.875400000.87540000
2024-04-17 0.875200000.87520000
2024-04-16 0.868600000.86860000
2024-04-15 0.874300000.87430000
2024-04-12 0.870600000.87060000
2024-04-11 0.871000000.87100000
2024-04-10 0.869500000.86950000
2024-04-09 0.871900000.87190000
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2024-04-03 0.874300000.87430000
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2024-03-29 0.871000000.87100000
2024-03-28 0.867900000.86790000
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2024-03-26 0.868900000.86890000
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2024-03-21 0.874300000.87430000
2024-03-20 0.874800000.87480000
2024-03-19 0.873800000.87380000
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