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基金凈值
 
華夏均衡養老目標三年持有期混合(FOF) 014796
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 0.867900000.86790000
2024-03-27 0.864700000.86470000
2024-03-26 0.868900000.86890000
2024-03-25 0.868700000.86870000
2024-03-22 0.871500000.87150000
2024-03-21 0.874300000.87430000
2024-03-20 0.874800000.87480000
2024-03-19 0.873800000.87380000
2024-03-18 0.875600000.87560000
2024-03-15 0.872200000.87220000
2024-03-14 0.870700000.87070000
2024-03-13 0.872000000.87200000
2024-03-12 0.872600000.87260000
2024-03-11 0.872800000.87280000
2024-03-08 0.870300000.87030000
2024-03-07 0.867200000.86720000
2024-03-06 0.869400000.86940000
2024-03-05 0.868600000.86860000
2024-03-04 0.869500000.86950000
2024-03-01 0.867200000.86720000
2024-02-29 0.865500000.86550000
2024-02-28 0.858200000.85820000
2024-02-27 0.865000000.86500000
2024-02-26 0.859800000.85980000
2024-02-23 0.859900000.85990000
2024-02-22 0.858500000.85850000
2024-02-21 0.855000000.85500000
2024-02-20 0.853100000.85310000
2024-02-19 0.852200000.85220000
2024-02-08 0.848400000.84840000
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