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易方達匯欣平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 014722
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-07
0.92360000
0.92360000
2024-02-06
0.91230000
0.91230000
2024-02-05
0.89020000
0.89020000
2024-02-02
0.89450000
0.89450000
2024-02-01
0.90210000
0.90210000
2024-01-31
0.90230000
0.90230000
2024-01-30
0.91090000
0.91090000
2024-01-29
0.92080000
0.92080000
2024-01-26
0.92640000
0.92640000
2024-01-25
0.93040000
0.93040000
2024-01-24
0.91790000
0.91790000
2024-01-23
0.91240000
0.91240000
2024-01-22
0.90850000
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2024-01-19
0.92570000
0.92570000
2024-01-18
0.92860000
0.92860000
2024-01-17
0.92620000
0.92620000
2024-01-16
0.93820000
0.93820000
2024-01-15
0.93850000
0.93850000
2024-01-12
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2024-01-11
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2024-01-09
0.93890000
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2024-01-08
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2024-01-02
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·易方達匯欣平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A
014722
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