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易方達匯欣平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 014722
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-10 0.936300000.93630000
2024-01-09 0.938900000.93890000
2024-01-08 0.937100000.93710000
2024-01-05 0.946300000.94630000
2024-01-04 0.951100000.95110000
2024-01-03 0.953800000.95380000
2024-01-02 0.957000000.95700000
2023-12-31 0.960300000.96030000
2023-12-29 0.960300000.96030000
2023-12-28 0.954800000.95480000
2023-12-27 0.946100000.94610000
2023-12-26 0.941700000.94170000
2023-12-25 0.946100000.94610000
2023-12-22 0.945000000.94500000
2023-12-21 0.948100000.94810000
2023-12-20 0.944800000.94480000
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2023-12-18 0.950000000.95000000
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2023-12-13 0.957100000.95710000
2023-12-12 0.963300000.96330000
2023-12-11 0.962000000.96200000
2023-12-08 0.957200000.95720000
2023-12-07 0.956500000.95650000
2023-12-06 0.958000000.95800000
2023-12-05 0.956200000.95620000
2023-12-04 0.965100000.96510000
2023-12-01 0.968800000.96880000
2023-11-30 0.969600000.96960000
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