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易方達匯欣平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 014722
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
0.96390000
0.96390000
2024-03-13
0.96540000
0.96540000
2024-03-12
0.96650000
0.96650000
2024-03-11
0.96490000
0.96490000
2024-03-08
0.95940000
0.95940000
2024-03-07
0.95500000
0.95500000
2024-03-06
0.95960000
0.95960000
2024-03-05
0.96000000
0.96000000
2024-03-04
0.96100000
0.96100000
2024-03-01
0.95880000
0.95880000
2024-02-29
0.95670000
0.95670000
2024-02-28
0.94460000
0.94460000
2024-02-27
0.95710000
0.95710000
2024-02-26
0.94950000
0.94950000
2024-02-23
0.94900000
0.94900000
2024-02-22
0.94740000
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2024-02-21
0.94230000
0.94230000
2024-02-20
0.93810000
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2024-02-19
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2024-02-08
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2024-02-07
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2024-02-06
0.91230000
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2024-02-05
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·易方達匯欣平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A
014722
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